Senior Fund Accountant in Zürich

Aufgaben

Als Senior Fund Accountant übernimmst du die Verantwortung für die Buchhaltung des börsenkotierten Swissinvest Real Estate Fund im KAG/KKV/FINMA-Umfeld
Du gewährleistest den reibungslosen Tagesbetrieb (Liquidität/Finanzierung der Anlagegefässe) sowie ein termingerechtes Reporting für GL, Revision und Behörden
Du stellst ein wirksames IKS sicher, steuerst Termine und Fristen der Abschlüsse und sorgst für klare, nachvollziehbare Dokumentation
Du treibst Standardisierung und Automatisierung voran mit Perspektive zur Übernahme von Aufgaben in der Pensimo Fondsleitung AG
Du führst die Hauptbuchhaltung in Abacus inkl. NAV-Berechnung und -Validierung; Erstellst Halbjahres- und Jahresabschlüsse
Du erstellst und konsolidierst die OR-Abschlüsse der Investmentgesellschaften (Immobilien-Haltungsgesellschaften) und übernimmst Verantwortung für Budget, Forecast und Jahresendbewertung
Du steuerst die Liquidität und Finanzierung; Erstellung regulatorischer Meldungen an SNB und FINMA; MWST-Abstimmungen und Eigenmittelüberwachung gemäss FINIV
Du erstellst Steuererklärungen inkl. Steuerausscheidungen schweizweit und Grundstückgewinnsteuer; Begleitung von Emissionen sowie Share- und Asset-Deals
Du arbeitest eng zusammen mit Portfoliomanagement und Development & Construction Management; Schnittstellenführung zu Banken, Revision und Behörden
Du entwickelst Workflows, Auswertungen und Automatisierung weiter mit klaren Effizienz- und Qualitätszielen

Anforderungen

Als Senior Fund Accountant übernimmst du die Verantwortung für die Buchhaltung des börsenkotierten Swissinvest Real Estate Fund im KAG/KKV/FINMA-Umfeld
Du gewährleistest den reibungslosen Tagesbetrieb (Liquidität/Finanzierung der Anlagegefässe) sowie ein termingerechtes Reporting für GL, Revision und Behörden
Du stellst ein wirksames IKS sicher, steuerst Termine und Fristen der Abschlüsse und sorgst für klare, nachvollziehbare Dokumentation
Du treibst Standardisierung und Automatisierung voran mit Perspektive zur Übernahme von Aufgaben in der Pensimo Fondsleitung AG
Du führst die Hauptbuchhaltung in Abacus inkl. NAV-Berechnung und -Validierung; Erstellst Halbjahres- und Jahresabschlüsse
Du erstellst und konsolidierst die OR-Abschlüsse der Investmentgesellschaften (Immobilien-Haltungsgesellschaften) und übernimmst Verantwortung für Budget, Forecast und Jahresendbewertung
Du steuerst die Liquidität und Finanzierung; Erstellung regulatorischer Meldungen an SNB und FINMA; MWST-Abstimmungen und Eigenmittelüberwachung gemäss FINIV
Du erstellst Steuererklärungen inkl. Steuerausscheidungen schweizweit und Grundstückgewinnsteuer; Begleitung von Emissionen sowie Share- und Asset-Deals
Du arbeitest eng zusammen mit Portfoliomanagement und Development & Construction Management; Schnittstellenführung zu Banken, Revision und Behörden
Du entwickelst Workflows, Auswertungen und Automatisierung weiter mit klaren Effizienz- und Qualitätszielen

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